Новые правила обеспечения денежных средств

С 27 июля введен новый вид электронных заявок на получение наличных денег и объявлений на взнос наличными.

В расшифровках по картам предусмотрен дополнительный показатель. Установлен порядок обеспечения наличной иностранной валютой и обновлены унифицированные формы.

Электронные заявки и объявления

Кто применяет новые документы

Новый вид заявок и объявлений применяют органы и учреждения, которые используют электронный документооборот с органами Казначейства.

Как составлять документы

Формируйте документы в структурированном виде с помощью программ (например, системы обмена документами с Казначейством). Унифицированных бланков нет. Установлены только обязательные реквизиты заявки и объявления. Правила заполнения сходны с таковыми для прежних форм.

Как подавать заявку и получать наличные

Документ подавайте в органы Казначейства не позднее дня, который предшествует необходимой дате получения наличных. Заявку по форме 0531802 и денежный чек не используйте.

Органы и учреждения, которые обслуживаются в финорганах, дополнительно взаимодействуют со своим финансовым ведомством в установленном им порядке.

Получив заявку, Казначейство, как обычно, проверит ее. Если она не соответствует требованиям, направит учреждению (органу) протокол о возврате документа. Если все в порядке, составит отдельную заявку для банка и направит ему. Когда банк одобрит заявку, учреждение (орган) получит от Казначейства электронное уведомление.

После этого учреждение (орган), как и прежде, дожидается зачисления денег на счет N 40116 и получает наличные в кассе банка. Последний идентифицирует представителя учреждения (органа) по информации в заявке, которую получил от Казначейства.

Как подавать объявление и вносить наличные

Представляйте документ в органы Казначейства не позднее дня, который предшествует необходимой дате внесения наличных в кассу банка. Объявление по форме 0402001 не используйте.

Казначейство проверит объявление, отклонит (при несоответствии требованиям) или примет его. На основании принятого объявления сформирует заявку для банка и направит ему. Когда банк одобрит заявку, Казначейство направит учреждению (органу) электронное уведомление.

После этого учреждение (орган) вносит наличные в кассу банка. Последний идентифицирует представителя учреждения (органа) по информации в заявке, которую получил от Казначейства.

Другие изменения в правила обеспечения денежными средствами

Порядок заполнения расшифровки (ф. 0531251)

Появилось новое требование к заполнению расшифровки сумм, поступивших на карту или своевременно не использованных. В заголовочной части формы необходимо дополнительно указать учетные номера бюджетного и денежного обязательства (при их наличии). Как правило, это касается только федеральных ПБС.

В форму документа соответствующие изменения не внесены. Рекомендуем проверить, формируются ли данные сведения при заполнении документа автоматизированным способом и при необходимости согласовать с Казначейством порядок их указания.

Правила обеспечения денежными средствами в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте по картам и наличным доступны только при открытии лицевого счета в Межрегиональном операционном УФК. Правила совершения таких операций те же, что и для операций в рублях.

Обратите внимание: чтобы можно было оформлять операции в иностранной валюте, из унифицированных форм — приложений к правилам N 10н убрали предзаполненные данные по единице измерения: значение «руб.» и код по ОКЕИ «383». Проверьте заполнение этих полей при использовании обновленных форм.